Посты аналитика отсутствуют

За прошедшие две недели модельный портфель обогнал по темпам роста индекс Мосбиржи, а спред доходности между этими двумя инструментами увеличился до 216,33%% в нашу пользу

Возникший с изменениями в составе портфеля позитив имеет шансы реализоваться в текущем году

C 21 декабря совокупные активы портфеля Инвесткафе немного отстали по темпам роста от индекса Мосбиржи, но спред между двумя этими инструментами составляет 205 п.п. в нашу пользу

За истекшие две недели активы портфеля Инвесткафе отстали по темпу роста от индекса Мосбиржи, но спред между этими инструментами равняется 205,82 п.п. в нашу пользу

За прошедшие две недели стоимость портфеля Инвесткафе повысилась почти на полпроцента на фоне падения индекса Мосбиржи на 2,52%

За прошедшие две недели активы модельного портфеля подорожали на 5,93% при росте индекса Мосбиржи на 4,81%, после чего акции АФК было решено заместить бумагами Алросы

Причиной снижения стоимости портфеля по итогам третьего квартала стали сильно просевшие под негативными новостями акции Мегафона, их место заняли бумаги Распадской

Несмотря на заметное снижение последних двух недель, средний показатель доходности модельного портфеля Инвесткафе на таких промежутках времени в два раза выше, чем у индекса Мосбиржи

Меньшее, чем у индекса Мосбиржи, падение стоимости портфеля Инвесткафе за последние две недели обеспечило сохранение спреда между нею и фондовым бенчмарком близким к 213 п.п.

За истекшие две недели модельный портфель уступил по темпам роста индексу МосБиржи, но спред доходности между ними возрос до 217,5% в нашу пользу.

За истекшие две недели активы портфеля Инвесткафе отстали по темпам роста от индекса Мосбиржи, но спред между этими инструментами составляет почти 216 п.п. в нашу пользу

Из-за резкого ухудшения внешней конъюнктуры разрыв между стоимостью активов портфеля и индексом Мосбиржи сократился, но наше преимущество составило существенные 223%

Отставание по темпам снижения от индекса Мосбиржи позволило сохранить спред между ним и модельным портфелем Инвесткафе выше 232,5% в пользу последнего

Хотя за последние две недели совокупные активы портфеля Инвесткафе отстали по темпам роста от индекса Мосбиржи, спред между двумя этими инструментами составляет почти 236 п.п. в нашу пользу

Снижение индекса Мосбиржи по итогам 2-го квартала вызвало коррекцию доходности нашего модельного портфеля, однако это не повод для пессимистических выводов

За прошедшие две недели модельный портфель уступил по темпам роста индексу Мосбиржи, однако спред доходности между этими двумя инструментами по-прежнему превышает 238% в нашу пользу

За прошедшие две недели стоимость портфеля Инвесткафе показала умеренно негативную динамику на фоне падения индекса Мосбиржи на 2,52%

Благодаря околонулевой динамике активов модельного портфеля спред между ним и индексом Мосбиржи расширился до 239,21% п.п. в нашу пользу

Коррекция активов портфеля на фоне повышения котировок индекса Мосбиржи не привела к существенному сужению спреда доходности, который составил 237,29% п.п. в нашу пользу