Инвесткафе — Самые доходные ПИФы в первом квартале

6 апреля 2011 в 19:04

ПИФы нетфегазового и телекоммуникационного секторов стали лучшей инвестидеей первого квартала

Инвесткафе публикует рэнкинг открытых ПИФов по реальной доходности, которая учитывает надбавки, скидки и налог на доходы физических лиц. Как показала практика, такая доходность существенно отличается от доходности номинальной, которая учитывает только прирост стоимости пая. В рэнкинге участвуют 46 крупнейших открытых ПИФов с различными инвестиционными стратегиями.

Инвесткафе публикует второй рэнкинг открытых паевых инвестиционных фондов (ПИФов) по реальной доходности (результаты первого рэнкинга по итогам 2010). Как показала практика, она ощутимо отличается от доходности номинальной, которая учитывает только прирост стоимости пая. В отличие от нее, реальная доходность учитывает скидки, надбавки и налог на доходы физических лиц (13%) для каждого фонда, участвующего в рэнкинге.

Всего в нашем рэнкинге учтено 46 открытых фондов. Совокупная стоимость чистых активов отобранных фондов составляет 2/3 стоимости активов всех открытых фондов, при этом доля каждого из них — не менее 0,5%, по данным Investfunds.

Фонды разбиты по категориям:

* открытые ПИФы акций (26 фондов);
* открытые ПИФы облигаций (9 фондов);
* открытые ПИФы смешанных инвестиций (7 фондов);
* открытые индексные ПИФы (4 фонда).

Рэнкинг составлен по результатам работы фондов за первый квартал 2011 года (c 31 декабря 2010 года по 31 марта 2011 года). Весь рэнкинг доступен для скачивания в виде прикрепленного файла внизу страницы.

Для более наглядного примера мы представили теоретическую ситуацию, что 31 декабря 2010 года пайщик купил паев на сумму 100 тысяч рублей. 31 марта 2011 года паи были погашены. Колонка «Сумма к выдаче» содержит сумму, которую получил бы наш инвестор на руки за вычетом надбавок, скидок и НДФЛ (13%).

ПИФы акций

Лидером рэнкинга с большим отрывом стал отраслевой ПИФ Тройка Диалог — Нефтегазовый сектор под управлением УК «Тройка Диалог». Его реальная доходность составила 11,7% (в пересчете на проценты годовых — 46,7%). Для сравнения, отраслевой индекс ММВБ Нефть и газ за аналогичный период вырос на 13,4%.

Второе и третье места заняли фонды Райффайзен — Сырьевой сектор (+7,8%) и ТКБ БНП Париба - Российские телекоммуникации (6,4%). С небольшим отрывом за ними следует еще один фонд Тройки Диалог — Тройка Диалог — Телекоммуникации (+6,3%).

Половина из 26 представленных в рэнкинге ПИФов акций показали отрицательную реальную доходность. Тройка лидеров по отрицательной доходности: Замоскворечье — фонд энергетики под управлением УК Банка Москвы (-16,4%), ТКБ БНП Париба — Российская электроэнергетика (-11,1%), Райффайзен — Электроэнергетика (-10,5%). Для сравнения, отраслевой индекс ММВБ Энергетика за аналогичный период упал на 9%.

Топ-10 самых доходных ПИФов:

Инвесткафе независимая аналитика российского фондового рынка [Самые доходные ПИФы в первом квартале] [Финансовый сектор]

Расчеты Инвесткафе, данные Investfunds.

ПИФы облигаций

Среди фондов облигаций лидирует УК Альфа-Капитал с фондом Альфа-Капитал Облигации плюс (+3% за первый квартал и 12% в пересчете на проценты годовых). Примечательно, что ни один фонд не позволил пайщикам сохранить средства от инфляции, которая с начала года по 31 марта составила 3,8%.

Расчеты Инвесткафе, данные Investfunds.

ПИФы смешанных инвестиций

Среди ПИФов смешанных инвестиций, диверсифицирующих вложения между акциями и облигациями, лучший результат показала УК Альфа-Капитал с фондом Альфа-Капитал Сбалансированный (+3,9% за первый квартал и 15,5% в пересчете на проценты годовых).

Расчеты Инвесткафе, данные Investfunds.

Индексные ПИФы

Доходность индексных фондов ниже прироста индекса ММВБ за аналогичный период (+7,4%). На доходность в сторону уменьшения повлияли надбавки, скидки и удержанный НДФЛ. К чести индексных фондов стоит отметить, что пайщики трех фондов из четырех получили доход выше инфляции.

Расчеты Инвесткафе, данные Investfunds.

Полную версию рэнкинга можно скачать здесь (XLSX, 18,6Кб)

296

Оцените материал

FUNDiRANKINGiApril2011.xlsx20 КБ

Комментарии (13)

Георгий Воронков 6 апреля 2011 в 19:51
0

Александра, как считаете, лучше управлять деньгами самостоятельно с помощью брокерского счета или лучше доверить деньги УК? Раз ПИФы так себя показали неплохо... Может быть присмотреться к ЗПИФу художественных ценностей "Собрание. Фотоэффект"? Торги его паями должны начаться в ближайшее время.

комментировать

Комментарии для незарегистрированных пользователей временно запрещены.
- Александра Лозовая 7 апреля 2011 в 10:38
  0
  
  хехе )))
  как человек, далекий от художественных ценностей, я все же предпочитаю инвестировать в классические виды инвестиций типа акций и бондов
  
  комментировать
  
  Комментарии для незарегистрированных пользователей временно запрещены.
- Антон Сафонов 7 апреля 2011 в 18:03
  0
  
  как-то вот посмотрел на список этих ценностей, вот не очень я понимаю как они будут рыночную стоимость определять паев в каждый период) ну и целевая доходность в 12-14% в рублях не очень впечатляет.
  
  комментировать
  
  Комментарии для незарегистрированных пользователей временно запрещены.
  - Александра Лозовая 7 апреля 2011 в 18:31
    0
    
    По состоянию на 3 марта 2011 г стоимость активов Фонда оценивается в 14,5 млрд. руб. С 13 апреля они должны начать торговаться на мамбе - вот и посмотрим как его рынок оценит.
    
    комментировать
    
    Комментарии для незарегистрированных пользователей временно запрещены.
    - Георгий Воронков 7 апреля 2011 в 19:59
      0
      
      Рынок прямо-таки кишит специалистами по редким фотоснимкам)))).
      
      комментировать
      
      Комментарии для незарегистрированных пользователей временно запрещены.
- qwert 7 апреля 2011 в 21:31
  0
  
  Автор комментария не подтвердил свой емайл
  
  Комментарии для незарегистрированных пользователей временно запрещены.
  - макс 8 апреля 2011 в 18:04
    0
    
    извините я вот не знаю как открыть брокерский счет ??? поэтому в пифах сижу...может подскажете где открыть счет...?? спасибо..
    
    комментировать
    
    Комментарии для незарегистрированных пользователей временно запрещены.
    - Александра Лозовая10 апреля 2011 в 20:24
      0
      
      посмотрите любую компанию (банк) предлагающую брокерские услуги, лучше крупную (http://rating.rbc.ru/article.shtml?2011/01/26/33138398) и позвоните - Вам все объяснят в подробностях. Для открытия счета как правило нужен только паспорт и ИНН
      
      комментировать
      
      Комментарии для незарегистрированных пользователей временно запрещены.
    - z22 мая 2011 в 15:03
      0
      
      Автор комментария не подтвердил свой емайл
      
      Комментарии для незарегистрированных пользователей временно запрещены.
Игорь Верный13 апреля 2011 в 11:45
0

Далее в течении нескольких дней ПИФ Вам перечисляет деньги. В случае самостоятельных действий - продажа акций и вывод денег - несколько щелчков мыши в терминале - идете в банкомат и снимаете деньги. - В какой брокерской компании есть такая возможность, т.е. в несколько щелчков мыши деньги на карту скинуть? Обычно это надо предварительно звонить и заказывать сумму, а потом идти к брокеру и снимать. Если подскажете, то буду благодарен.

комментировать

Комментарии для незарегистрированных пользователей временно запрещены.
- Александра Лозовая13 апреля 2011 в 16:33
  0
  
  Такую услугу обычно предоставляют банки-брокеры с интернет-банкингом. Я на практике осуществляла такие операции (перечисление с расчетного счета (карточного или другого типа) на брокерский и обратно) в АМТ Банке (экс БТА Банк) и Сбербанке. Наверняка такую же услугу можно получить в ВТБ и ряде других банков.
  
  комментировать
  
  Комментарии для незарегистрированных пользователей временно запрещены.
- z22 мая 2011 в 15:00
  0
  
  Автор комментария не подтвердил свой емайл
  
  Комментарии для незарегистрированных пользователей временно запрещены.
Николай Детков 7 мая 2011 в 16:15
0

Автор комментария не подтвердил свой емайл

Комментарии для незарегистрированных пользователей временно запрещены.